公告日期：2023-06-20

易方达富财纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月20日

1.公告基本信息

基金名称 易方达富财纯债债券型证券投资基金

基金简称 易方达富财纯债债券

基金主代码 005667

基金合同生效日 2018年10月26日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达富财纯

公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达富财纯债债券型

证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0295

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 16,234,442.02

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月20日

除息日 2023年6月20日

现金红利发放日 2023年6月21日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年6月20日的基金

份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

红利再投资相关事项的说明 销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年6月26

日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未

办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基

金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年6月……
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