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公告日期:2021-04-19
易方达富财纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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易方达富财纯债债券型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二一年四月十九日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 易方达富财纯债债券
基金主代码 005667
交易代码 005667
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,827,482,369.31 份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结
构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长
期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理。本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比
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较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空
间,力争通过杠杆操作提高组合收益。在衍生品投
资上,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流
动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲
投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低
建仓或调仓过程中的冲击成本等。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1......
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