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发表于 2019-01-09 07:31:34 股吧网页版
上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-09

  上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金简称上银慧佳盈债券
基金主代码005666
基金合同生效日2018-05-17
基金管理人名称上银基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年1月4日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元)
1.0316
基准日基金可供分配利润(单位:元)
162,038,520.49
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.2650
有关年度分红次数的说明本次分红为年度第1次分红
注:根据《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年1月10日
除息日2019年1月10日
现金红利发放日2019年1月14日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2019年1月10日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2019年1月11日计入其基金账户,2019年1月14日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要说明的事项
(1)根据基金分红法规要求,自2019年1月8日起,本公司已暂停上银慧佳盈债券型证券投资基金的申购业务。
(2)权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。
(3)本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年1月10日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2019年1月9日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。
(5)本次分红不会改变本基金的风险收益......
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