公告日期：2024-10-25

上银慧佳盈债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧佳盈债券

基金主代码 005666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 17 日

报告期末基金份额总额 8,007,157,404.25 份

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、
投资目标 流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的
投资收益。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结
合的主动式投资管理理念，采用价值分析方

法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨
胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确
投资策略 定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构
配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的
投资理念，在研究分析信用风险、流动性风

险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素
基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益
类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的

中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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