公告日期：2024-06-25

嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实金融精选股票 基金代码 005662

下属基金简称 嘉实金融精选股票 C 下属基金交易代码 005663

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 19 日

基金经理 张露 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终
其他 止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会
另有规定的，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力
争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债
投资范围 券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于港股
通标的股票占股票资产的比例不高于 50%，投资于本基金界定的金融产业股票不低于非
现金资产的 80%）。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例
符合法律法规和监管机构的规定。

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