公告日期:2018-07-14
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一八年七月
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 托管协议
1
一、托管协议当事人.......................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................8
五、基金财产的保管.......................................................................................................................8
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................11
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................16
九、基金收益分配.........................................................................................................................18
十、基金信息披露.........................................................................................................................19
十一、基金费用..............................................
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