公告日期:2021-01-22
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方恒生 ETF 联接
场内简称 恒生联接(恒生指数基金 LOF)
基金主代码 501302
交易代码 501302
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 111,583,120.14 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为完全被动式指数基金,以恒指 ETF 作为其主要投资
标的。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于
投资策略 目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将
综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性
等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指
数。
本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×
业绩比较基准 95%+人民币活期存款税后利率×5%。本基金标的指数为恒
生指数。
风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基
金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 恒生联接 A 恒生联接 C
下属分级基金的场内简称 恒生联接(恒生指数基金
LOF)
下属分级基金的交易代码 501302 005659
报告期末下属分级基金的份 81,522,790.41 份 30,060,329.73 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“恒生联接”或“恒生指数基金 LOF”。
2.2 目标基金基本情况
基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 513600
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月……
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