公告日期：2024-10-25

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生指数 ETF 联接（LOF）

场内简称 恒生联接；恒生指数基金 LOF

基金主代码 501302

交易代码 501302

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总 388,338,834.63 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以恒指 ETF 作为其主要投资标的。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根
投资策略 据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动
性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进
行监控和调整，密切跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%＋
人民币活期存款税后利率×5%。本基金标的指数为恒生指数。

风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此
本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方恒生指数ETF联 南方恒生指数ETF联 南方恒生指数ETF联
简称 接（LOF）A 接 C 接 I

下属分级基金的场内 恒生联接；恒生指数

简称 基金 LOF

下属分级基金的交易 501302 005659 021023

代码

报告期末下属分级基 222,842,669.33 份 161,571,583.06 份 3,924,582.24 份

金的份额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 513600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015 年 1 月 26 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 ……
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