公告日期：2023-10-25

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生指数 ETF 联接（LOF）

场内简称 恒生联接（恒生指数基金 LOF）

基金主代码 501302

交易代码 501302

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 274,111,333.16 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以恒指 ETF 作为其主要投资
标的。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于
投资策略 目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将
综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性
等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指
数。

本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×
业绩比较基准 95%＋人民币活期存款税后利率×5%。本基金标的指数为恒
生指数。

风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货

币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方恒生指数 ETF 联接 南方恒生指数 ETF 联接 C
（LOF）A

下属分级基金的场内简称 恒生联接（恒生指数基金

LOF）

下属分级基金的交易代码 501302 005659

报告期末下属分级基金的份 204,863,728.08 份 69,247,605.08 份

额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 513600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 ……
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