光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-18
光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信安泽债券型证券投资基金
基金简称光大保德信安泽债券
基金主代码005656
基金合同生效日2018年09月06日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信安泽债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信安泽债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年4月9日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称光大保德信安泽债券A类光大保德信安泽债券C类
下属分级基金的交易代码005656005657
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.04571.0432
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)3,696,483.5827,638,563.07
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1940.179
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年4月22日
除息日2019年4月22日
现金红利发放日2019年4月24日
分红对象权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投......
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