公告日期：2021-05-20

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光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信安泽债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信安泽债券
基金主代码 005656
基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《光大保德信安泽债券型证券投资
基金基金合同》、《光大保德信安泽债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 5 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信安泽债券 A 类 光大保德信安泽债券 C 类
下属分级基金的交易代码 005656 005657
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.0931 1.0826
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：元）
155,591,957.99 14,961,859.64
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.350 0.346
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 24 日
除息日 2021 年 5 月 24 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 26 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日： 2021 年 5 月 24 日。选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 5 月 25 日直接
计入其基金账户， 2021 年 5 月 26 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

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知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 5 月 26 自基金托
管专户划出。
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