公告日期:2019-02-12
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第一次分红公告
公告送出日期:2019 年 2 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 诺安浙享定开发起式债券
基金主代码 005655
基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《诺安浙享定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《诺安浙享定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 2 月 1 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0361
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币元) 3,551,701.90
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.169
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
注: 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核; 基金收益分配后各
类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润
计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 2 月 13 日
除息日 2019 年 2 月 13 日
现金红利发放日 2019 年 2 月 15 日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 2 月 13 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 2 月 15 日起投资
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第一次分红公告
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者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3、 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自
行承担。当投资者......
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