公告日期：2024-12-03

诺安浙享定期开放债券型发起式证券 投资基金2024年度第1次分红公告
公告送出日期：2024年12月3日

1 公告基本信息

基金名称 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安浙享定开发起式债券

基金主代码 005655

基金合同生效日 2018年9月27日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月27日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1109

分 配 基 准 基准日基金可供分配利润(单位：人民币元） 72,583,321.66

日 的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

指标 的应分配金额（单位：人民币元） -

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.350

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

注：开放期内，本基金不进行收益分配；封闭期内，基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月4日

除息日 2024年12月4日

现金红利发放日 2024年12月6日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月4日除权后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构对红利再投资所产生的

基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年12月6日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（2）本次分红方……
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