公告日期：2024-07-24

诺安浙享定期开放债券型发起式证券
投资基金第二十一个开放期开放申购、
赎回业务的公告

公告送出日期：2024年7月24日

1 公告基本信息

基金名称 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安浙享定开发起式债券

基金主代码 005655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月27日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺安基金管理有限公司

《诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合

公告依据 同” ）、《诺安浙享定 期开放债 券型发起式 证券投资 基金招募说 明书 》（以 下 简 称

“招募说明书” ）的有关规定。

申购起始日 2024年7月26日

赎回起始日 2024年7月26日

注：诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定期开放
基金，封闭期为每个开放期结束之日次日（包括该日）起至3个月月度对日的前一日为止， 如3个月月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金第二十 一个开放期的时间为2024年7月26日，开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金将开放期内上海证券交易所、 深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日，为
投资者办理申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过本公司直销柜台申购本基金， 每个基金账户首次申购的最低金额为人民币10元
（含申购费），追加申购的最低金额为人民币10元（含申购费）。

其他基金销售机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的，以其他基金销售机 构的业务规定为准。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管
理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金在开放期申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率 如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.6%

100万元≤M＜200万元 0.3%

200万元≤M＜500万元 0.2%

M≥500万元 ……
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