公告日期：2024-06-26

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 24 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 诺安浙享定开发起式债券 基金代码 005655

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月定期开放

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2018 年 09 月 27 日

岳帅 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2022 年 04 月 01 日

潘飞 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短
期融资券）、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括定期存款、协议存款、通知存款等）、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
投资范围 监会的相关规定）。

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产净值的 80％，在开放期内，本基金
持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本
基金不受上述 5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开
放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的时间内，本基金的债
券资产比例可不受上述限制。

主要投资策略 1、封闭期投资策略：在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满
足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期

与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

2、开放期投资安排：在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金
运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情
况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情
况下巨额赎回的准备。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，
高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期……
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