公告日期：2024-08-15

天弘悦享定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年08月15日

1、公告基本信息

基金名称 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘悦享定开债发起式

基金主代码 005654

基金合同生效日 2018年05月14日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘悦享定期开放债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2024年08月06日

基准日基金份额净值 1.1947

截止收益分配 （单位：人民币元）
基准日的相关 基准日基金可供分配

指标

利润（单位：人民币 724260960.14

元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金 0.120

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月16日

除息日 2024年08月16日

现金红利发放日 2024年08月19日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年08月16日除息后的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2024年08月19日直接计入其基
金账户，2024年08月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年08月19日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。本基金为定期开放型基金，仅能在开放期办理申购、赎回等业务，具体开放时间请关注本基金开放申购、赎回等业务公告。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4投资者可通过本基金管理人客户……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。