公告日期：2024-04-30

券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 04 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘悦享定开债发起式

基金主代码 005654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 14 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘
悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等相关文件

申购起始日 2024 年 05 月 06 日

赎回起始日 2024 年 05 月 06 日

转换转入起始日 2024 年 05 月 06 日

转换转出起始日 2024 年 05 月 06 日

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至三个月对日的前一日（包括该日）为止。首个封闭期结束之后次日起（包括该日）进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至三个月对日的前一日（包括该日），以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不
上市交易。本基金的开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金每个开放期时长为 5 至 20 个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。每个开放期的首日为封闭期结束日的次日。

基金管理人按照《基金合同》的规定，确定本基金的本次开放期为 2024 年
05 月 06 日至 2024 年 05 月 31 日，投资者可在此开放期办理基金份额的申购、
赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

（1）本基金在本公司直销中心（不含网上直销系统，下同）的首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元（含申购费，下同），追加的单笔最低申购金额为人民币 1.00 元；通过基金管理人指定的其他销售机构的首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1.00 元；各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但最低申购金额仍不得低于人民币 1.00 元。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下：

申购金额(M) 申购费率

M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜200 万 0.50%

200 万≤M＜500 万 0.30%

500 万≤M 1000 元/笔

同一交易日投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。