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发表于 2021-12-03 09:07:38 股吧网页版
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-12-03


天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

产品资料概要(更新)

编制日期:2021年12月1日
送出日期:2021年12月3日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘悦享定开债发 基金代码 005654

起式

基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 南京银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金 2021 年 11 月 16 日

基金经理 尹粒宇 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 8 日

基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于

两亿元,基金合同自动终止,且无需召开基金份额持有人大

会审议。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个

工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

其他 值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金合同应当终

止,并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金

份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规

定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有

期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、

投资范围 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持

证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、债

券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券

及可交换债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例

不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要,为保护基金

份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及

开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限

制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结

算备付金、存……
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