天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-07-30
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)编制日期:2021年7月29日
送出日期:2021年7月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘悦享定开债发 基金代码 005654
起式
基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 南京银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每三个月开放一次
开始担任本基金 2018 年 11 月 21 日
基金经理 王昌俊 基金经理的日期
证券从业日期 2007 年 3 月 1 日
基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于
两亿元,基金合同自动终止,且无需召开基金份额持有人大
会审议。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个
工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
其他 值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金合同应当终
止,并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金
份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有
期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持
投资范围 证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、债
券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券
及可交换债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要,为保护基金
份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及
开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限
制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金
……
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