公告日期：2021-07-30

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要（更新）
编制日期：2021年7月29日
送出日期：2021年7月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘悦享定开债发 基金代码 005654

起式

基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 南京银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金 2018 年 11 月 21 日

基金经理 王昌俊 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 3 月 1 日

基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于

两亿元，基金合同自动终止，且无需召开基金份额持有人大

会审议。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个

工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

其他 值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金合同应当终

止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金

份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规

定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有

期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、

央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持

投资范围 证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、债

券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资可转换债券

及可交换债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例

不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金

份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及

开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限

制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金

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