公告日期：2021-01-20

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 国富天颐混合

基金主代码 005652

基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 1 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C

下属分级基金的交易代码 005652 005653

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1122 1.0814基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 27,331,653.71 332,332.65

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.356 0

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次。若本基金单位净值

连续 5 个工作日不低于 1.10 元，且第 5 个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基

金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于 30 个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%，若......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。