截止2018年6月1日国富天颐混合基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-04
截止2018年6月1日国富天颐混合基金资产净值公告
来源:国海富兰克林基金 发布时间:2018-06-0409:32:02 浏览人次:16
2018/06/01经基金托管人核准,截止2018年06月01日国富天颐混合资产净值如下:单位:人民币基金主代码: 005652基金名称: 国富天颐混合基金资产净值: 232,727,087.41下属基金简称: 国富天颐A 国富天颐C下属基金交易代码: 005652 005653下属基金资产净值: 38,142,977.50 194,584,109.91下属基金份额净值: 1.0049 1.0039下属基金份额累计净值: 1.0049 1.0039管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司托管人: 中国工商银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行2018年06月01日 2018年06月01日
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