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发表于 2021-09-10 11:43:16 股吧网页版
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(国富天颐混合A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-09-10

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(国富天颐混合 A 份额)基金产品资料概要(更新)
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(国富天颐混合 A 份
额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2021 年 7 月 30 日
送出日期: 2021 年 9 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国富天颐混合 基金代码 005652
下属基金简称 国富天颐混合A 下属基金代码 005652
基金管理人 国海富兰克林基金管理有
限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公

基金合同生效日 2018-03-27 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘晓 开始担任本基金基金经
理的日期
2018-10-16
证券从业日期 2007-01-10
王莉 开始担任本基金基金经
理的日期
2019-09-13
证券从业日期 2010-06-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为
投资者提供稳健的理财工具。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政
府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变
基金风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,

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具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或中国
证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调
整本基金的投资比例限制规定。
基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)占基金资产的比例为0%– 30%;
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 (一)大类资产配置策略;(二)股票投资策略;(三)债券投资策略;(四)股指期
货投资策略;(五)证券公司短期公司债券投资策略;(六)国债期货投资策略;(七)
资产支持证券投资策略;(八)中小企业私募债投资策略;(九)权证投资策略;(十)
存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率x15%+中债国债总指数收益率(全价) x85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金
及货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表
注:以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 费率 备注
认购费 M<1,000,000 1.00% 金额(M)单位:元
1,000,000≤M<5,000,000 0.60% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
申购费(前收费) M<1,000,0……
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