公告日期：2022-09-10

广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 广发汇佳定期开放债券

基金主代码 005647

基金合同生效日 2018 年 3 月 12 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇佳定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《广发汇佳定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 6 日

基准日基金份额净值（单 1.0199

截 止 收 益 分

位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 39,501,186.47

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 14 日

除息日 2022 年 9 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 9 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 9 月 14 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2022 年 9 月 16 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环

的方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申

购、赎回本基金。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合

同生效之日）至 3 个月后对应日的前一日止，第二个封闭期为首个开放期结束

之日次日起（包括该日）至 3 个月后对应日的前一日止，如该对应日为非工作

日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。

以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封

闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期……
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