公告日期：2021-06-11

　　
广发基金管理有限公司

广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇佳定期开放债券

基金主代码 005647

基金合同生效日 2018 年 3 月 12 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《广发汇佳定期开放债券型发起式证券投
公告依据

资基金基金合同》、《广发汇佳定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0137
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 33,797,199.55

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.080

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 15 日

除息日 2021 年 6 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 17 日

分红对象 ......
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