公告日期：2024-01-22

中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海沪港深多策略混合

基金主代码 005646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 65,429,551.41 份

投资目标 本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究，在严格控
制风险 和保持资产流动性的基础上，结合灵活的资产配置和多种投
资策略，力争获得超 越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发
展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场
和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收
益类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，挖掘沪
港深三地市场中潜在的投资机会，实现基金的投资目标。

（1）A 股投资策略 本基金对于国内 A 股选择将采用自上而下的分
析方法，在行业发展趋势中选择具有优势的上市公司进行投资。

1）行业精选策略 本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个
层次来分析不同行业的周期性属性。

2）股票精选策略

① 价值优选策略 本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分
析与定性分析相结合的方法，优选其中具有价值优势的上市公司进行
投资。

② 定增破发策略 本基金也将积极关注当前已经完成定向增发，且还处于锁定期的上市公司，当其二级市场股价跌破定向增发价时，通过深入研究增发新股的上市公司的基本面，并结合当前股价在技术面的情况，在其二级市场股价达到一定的破发幅度后择机买入，并在增发新股的解禁日逐渐临近或增发的新股解禁后择机卖出，以实现破发回补的收益。
③ 红利精选策略 根据高股息率股票估值低、波动相对较小、安全边际较高的特点，本基金还将采用红利精选投资策略，通过运用分红模型和分红潜力模型，精选出现金股息率高、分红潜力强并具有成长性的优质上市公司，结合投研团队的综合判断，构造风险较低、可靠度较高的中长期高股息率股票投资组合。
（2）港股投资策略 本基金将仅通过境内及香港股票市场交易……
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