公告日期:2018-01-27
华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托
管协议
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年一月 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................... 9
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 14
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 23
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................
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