公告日期：2024-09-28

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 09 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰保兴尊信定开

基金主代码 005645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 02 月 06 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴尊信定期开放纯债债券
公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华
泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明
书》（以下简称《招募说明书》）

申购起始日 2024 年 10 月 08 日

赎回起始日 2024 年 10 月 08 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 08 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 08 日

注：（1）华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》《招募说明书》的约定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日（含该日）起或每一开放期结束之日次日（含该日）起 3 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起五至二十个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结
束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第二十一个封闭期为自 2024 年 07 月 02 日至 2024 年 10 月 07 日止。本基金第
二十一次办理申购、赎回和转换业务的开放期为 2024 年 10 月 08 日至 2024 年 11 月 04 日，
共二十个工作日。本基金第二十二个封闭期为自 2024 年 11 月 05 日起 3 个月后对应日的前
一日（含该日）。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交易。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、赎回和转换等业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换等业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。

（2）开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者单个基金账户办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售……
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