公告日期：2023-05-31

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

编制日期：2023 年 05 月 29 日

送出日期：2023 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴尊信定开 基金代码 005645

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 02 月 06 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

交易币种 人民币

基金经理 姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周咏梅 2018 年 02 月 06 日 2007 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交
易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基
金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政
府债券占基金资产净值的比例不低于 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本
市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对
收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定
收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵
活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略
及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线
形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑
债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的
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