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发表于 2022-05-31 09:08:13 股吧网页版
华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2022-05-31


华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新(2022 年第 2 号)

编制日期:2022-04-30
送出日期:2022-05-31

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴尊信 基金代码 005645

定开

基金管理人 华泰保兴基金 基金托管人 中国建设银行股份

管理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2018-02-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的日期 2018-02-06

证券从业日期 2007-03-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定

增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、

金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融

资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、债券回购、

同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可

投资范围 分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%,但在每次开放期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工

作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有现

金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%;在封闭

期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

(一)封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业

政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走

主要投资策略 势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,

确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金……
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