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发表于 2021-07-21 10:03:09 股吧网页版
华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴尊信定开

基金主代码 005645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 02 月 06 日

报告期末基金份额总额 219,013,383.23 份

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产
的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内,
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用
久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、
个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的
组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,
投资策略 对债券组合进行动态调整。开放期内,本基金为保持较高的
组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高
的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例。同时,基金管
理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比

例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限
结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的
充分流动性。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险与预期收益低于混合型基金和
股票型基金、高于货币市场基金。

基金管理人 ……
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