公告日期：2021-07-20

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资

基金基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

编制日期：2021-07-20

送出日期：2021-07-20

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华泰保兴尊

基金简称 基金代码 005645

信定开

华泰保兴基

中国建设银行股
基金管理人 金管理有限 基金托管人

份有限公司

公司

基金合同生效日 2018-02-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的 2018-02-06

日期

证券从业日期 2007-03-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资
投资目标

产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的
纯债部分、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、
银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可
投资范围

转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的 80%，但在每次开放期前 10 个工作日、开
放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基金投资不
受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或到期日在
一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%；在封
闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政
主要投资策略

策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把
握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券
种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资

……
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