国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-02-04
国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺源债券
基金主代码 005641
基金合同生效日 2018 年 02 月 07 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合
同和招募说明书等
收益分配基准日 2020 年 01 月 17 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值 (单位:元) 1.0342
基准日基金可供分配利润(单位:元) 52,968,360.60
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)10,593,672.12
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0510
有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 02 月 06 日
除息......
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