公告日期：2020-01-31

国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称国投瑞银顺源债券

基金主代码 005641

基金合同生效日 2018 年 02 月 07 日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称杭州银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合

同和招募说明书等

收益分配基准日 2020 年 01 月 17 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元）1.0342

基准日基金可供分配利润（单位：元）52,968,360.60

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）10,593,672.12

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）0.0510

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%。基金收益分配后基

金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额

收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益......
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