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公告日期:2019-02-01
国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称国投瑞银顺源债券
基金主代码005641
基金运作方式契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日2018年2月7日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购日2019年2月11日--2019年2月22日
赎回日2019年2月11日--2019年2月22日
2申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日,以此类推。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。本基金第2个封闭期为2018年8月14日至2019年2月10日止。本基金第二次办理申购、赎回业务的开放期为2019年2月11日至2019年2月22日的10个工作日。自2019年2月23日起至2019年8月6日止,为本基金的第3个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的......
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