公告日期：2024-08-05

国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放
申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺源债券

基金主代码 005641

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
公告依据 简称“《信息披露办法》”）及本基金基金合同和招
募说明书等

申购起始日 2024 年 8 月 7 日

赎回起始日 2024 年 8 月 7 日

转换转入起始日 2024 年 8 月 7 日

转换转出起始日 2024 年 8 月 7 日

1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 13 日，
开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

2、本基金自 2024 年 8 月 14 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转
换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基
金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 12 个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 18个月后的月度对日，以此类推。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不办理基金份额的申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。

本基金第 13 个封闭期为 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年 8 月 6 日止。本基
金第 13 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8
月 13 日的 5 个工作日。自 2024 年 8 月 14 日起至 2025 年 2 月 6 日止，为本基金
的第 14 个封闭期。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.40%

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