公告日期：2023-08-03

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023年08月03日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺源债券

基金主代码 005641

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年2月7日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等

申购日 2023年08月07日--2023年08月11日

赎回日 2023年08月07日--2023年08月11日

转换转入日 2023年08月07日--2023年08月11日

转换转出日 2023年08月07日--2023年08月11日

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简称：“本基金” )《基金合同》、《招募

说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开
放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生
效日的12个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日，以
此类推。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。本基金在存续期内，除开放期
外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务，也不上市交易。本基金第11个
封闭期为2023年02月14日至2023年08月06日止。 本基金第11次办理申购、赎回、转换业务的开放期为
2023年08月07日至2023年08月11日的5个工作日。 自2023年08月12日起至2024年02月06日止，为本基
金的第12个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交
易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申
购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有
不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。……
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