公告日期：2022-08-04

国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺源债券

基金主代码 005641

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
基金合同和招募说明书等

申购日 2022 年 08 月 08 日--2022 年 08 月 12 日

赎回日 2022 年 08 月 08 日--2022 年 08 月 12 日

转换转入日 2022 年 08 月 08 日--2022 年 08 月 12 日

转换转出日 2022 年 08 月 08 日--2022 年 08 月 12 日

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 12 个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 18个月后的月度对日，以此类推。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不
本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务，也不上市交易。本基金第 9 个封闭
期为 2022 年 02 月 19 日至 2022 年 08 月 07 日止。本基金第 9 次办理申购、赎回、
转换业务的开放期为 2022 年 08 月 08 日至 2022 年 08 月 12 日的 5 个工作日。自
2022 年 08 月 13 日起至 2023 年 02 月 06 日止，为本基金的第 10 个封闭期，在
封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.40%

100 万元≤M<500 万元 0.10%

M≥500 万元 1000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购
不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前……
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