公告日期：2021-08-05

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型

证券投资基金开放申购、赎回、

转换业务的公告

公告送出日期：2021年08月05日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺源债券

基金主代码 005641

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年2月7日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说

明书等

申购日 2021年08月09日--2021年08月13日

赎回日 2021年08月09日--2021年08月13日

转换转入日 2021年08月09日--2021年08月13日

转换转出日 2021年08月09日--2021年08月13日

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简称：“本基金” )《基金
合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替
的方式运作。 本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对
日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日，第三个开放期
的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日，以此类推。 本基金每个开放期不
少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。 本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭
期。 在封闭期内，本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务，也不上市交易。 本基金第7个
封闭期为2021年02月20日至2021年08月08日止。 本基金第7次办理申购、赎回、转换业务
的开放期为2021年08月09日至2021年08月13日的5个工作日。 自2021年08月14日起至
2022年02月06日止，为本基金的第8个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也
不上市交易。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。 基金合同生效
后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购
费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 在不低于上述规定的金额下限的
前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。 基
金管理人进行前述调整必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公
告。

3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率
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