中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-25
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第
二次分红公告
1.公告基本信息
基金名称
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称中融聚业定期开放债券
基金主代码005637
基金合同生效日2018年10月17日
基金管理人名称中融基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年4月22日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第二次分红
截止基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.0061
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
3,859,490.62
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
一
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.020
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年4月26日
除息日2019年4月26日
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