公告日期:2019-03-22
1.公告基本信息
基金名称 中融聚业3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 中融聚业定期开放债券
基金主代码 005637
基金合同生效日 2018年10月17日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚业3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚业3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年3月19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红
截 止 基
准 日 的
相 关 指
标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0150
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 13,223,716.44
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案
(单位:元/10份基金份额) 0.070
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年3月25日
除息日 2019年3月25日
现金红利发放日 2019年3月26日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年3月25日的基金份额净值实
施转换。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年3月26日直
接计入其基金账户,2019年3月27日起可以查询、赎回。
3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年3月26日自基金托管账
户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方......
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