公告日期:2018-10-18
中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 10 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称
中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 中融聚业定期开放债券
基金主代码 005637
基金运作方式 契约型、 定期开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《 中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《 中融聚业 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
注:
( 1) 中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
以下简称“ 本基金”。
( 2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可〔 2018〕 138 号
基金募集期间
自 2018 年 07 月 16 日起
至 2018 年 10 月 15 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 10 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 509999000
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
0
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 509999000
利息结转的份额 0
合计 509999000
其中:募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
10000000
占基金总份额比例 0.0196
其他需要说明的事项 无
其中:募集期
间 基 金 管 理
认购的基金份额(单
位:份)
0
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2018 年 10 月 17 日
注:
( 1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
( 3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
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