公告日期：2024-03-21

国联聚业3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年03月21日

1．公告基本信息

基金名称 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联聚业定期开放债券

基金主代码 005637

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚业3个月

公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚业3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年03月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0529

元）

截止基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 28,663,747.39

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案 0.08

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月21日

除息日 2024年03月21日

现金红利发放日 2024年03月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年3月21日的基金份额净值

实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3月22日直接计

入其基金账户，2024年3月25日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月22日自基金托管账户划

出。

税收相关事项的说明 ……
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