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发表于 2024-03-21 07:08:21 股吧网页版
国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-21


国联聚业3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期:2024年03月21日

1.公告基本信息

基金名称 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联聚业定期开放债券

基金主代码 005637

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚业3个月

公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚业3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年03月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0529

元)

截止基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人 28,663,747.39

关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人 -

民币元)

本次分红方案 0.08

(单位:元/10份基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月21日

除息日 2024年03月21日

现金红利发放日 2024年03月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年3月21日的基金份额净值

实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3月22日直接计

入其基金账户,2024年3月25日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月22日自基金托管账户划

出。

税收相关事项的说明 ……
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