公告日期：2021-07-14

博时基金管理有限公司关于修订博时量化多策略股票型证券投资基

金托管协议的公告

为优化运作效率、提升投资者体验，博时基金管理有限公司（以下简称“本

公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，

决定修订《博时量化多策略股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协

议》”），将博时量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）赎回资金

交收时间从 T-5 日修改为 T-3 日，具体如下：

涉及法律文件 修改前 拟修订为

《托管协议》中“七、 基金资金账户与“基金清算账户”间的资 基金资金账户与“基金清算账户”交易及清算交收安 金结算遵循“全额清算、净额交收”的原 间的资金结算遵循“全额清算、净排，（四）资金净额 则，每日（T 日：资金交收日，下同）按 额交收”的原则，每日（T 日：资金
结算” 照资金账户应收资金（T-1 日直销申购申 交收日，下同）按照资金账户应收
请金额与T-2日代销申购申请金额与T-3 资金（T-1 日直销申购申请金额与
日基金转换转入申请金额之和）与应付资 T-2 日代销申购申请金额与 T-3 日
金（T-5 日赎回金额与 T-3 日基金转换出 基金转换转入申请金额之和）与应
金额之和）差额来确定资金账户净应收额 付资金（T-3 日赎回金额与 T-3 日基
或净应付额，以此确定资金交收额。 金转换出金额之和）差额来确定资
金账户净应收额或净应付额，以此
确定资金交收额。

上述修订自 2021 年 7 月 16 日起生效。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021 年 7 月 14 日

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