公告日期：2022-10-01

汇安基金管理有限责任公司

关于旗下部分基金投资江丰电子 (300666)非公开发行股票的公告

汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁波江丰电 子材料股份有限公司（江丰电子，代码：300666）非公开发行股票的认购。宁波江丰电子 材料股份有限公司已发布《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上 市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

汇安行业龙头混

合型证券投资基 3,240 275,400.00 0.0899 268,984.80 0.0878 6个月
金
汇安均衡优选混

合型证券投资基 6,081 516,885.00 0.0921 504,844.62 0.0899 6个月
金
汇安裕阳三年定

期开放混合型证 4,201 357,085.00 0.1123 348,767.02 0.1097 6个月
券投资基金
汇安润阳三年持

有期混合型证券 5,281 448,885.00 0.1120 438,428.62 0.1093 6个月
投资基金
汇安泓阳三年持

有期混合型证券 21,203 1,802,255.00 0.1125 1,760,273.06 0.1099 6个月
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2022年09月30日数据。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2022年10月01日

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