博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-09
博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出时间:2019年03月09日
1公告基本信息:
基金名称 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时富乾3个月定开债发起式
基金主代码 005631
基金合同生效日 2018年02月08日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《博时富乾纯债3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富乾纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年03月04日
截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值(单位:1.0616
指标 人民币元)
基准日基金可供分配利润 187,645,691.15
(单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约 -
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民 0.2440
币元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.2440元人民币
2与分红相关的其他信息:
权益登记日 2019年03月11日
除息日 2019年03月11日
现金红利发放日 2019年03月13日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者......
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