• 最近访问:
发表于 2023-11-15 07:43:33 股吧网页版
博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-15

博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月15日

1 公告基本信息

基金名称 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时富乾3个月定开债发起式

基金主代码 005631

基金合同生效日 2018年2月8日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时 富乾纯债3个 月定期开 放债券型 发 起 式 证 券投资基金基金合同》、

《博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月10日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.1226

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 771,503,559.31

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额(单位:元)

本 次 分 红 方 案(单 位 : 元/10份基金份 0.4890

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注: 本基金每10份基金份额发放红利0.4890元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月17日

除息日 2023年11月17日

现金红利发放日 2023年11月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月17日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年

11月20日直接划入其基金账户,2023年11月21日起投资者可以查询、赎回。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500