公告日期：2023-11-15

博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月15日

1 公告基本信息

基金名称 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时富乾3个月定开债发起式

基金主代码 005631

基金合同生效日 2018年2月8日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时 富乾纯债3个 月定期开 放债券型 发 起 式 证 券投资基金基金合同》、

《博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月10日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1226

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 771,503,559.31

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本 次 分 红 方 案（单 位 ： 元/10份基金份 0.4890

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注： 本基金每10份基金份额发放红利0.4890元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月17日

除息日 2023年11月17日

现金红利发放日 2023年11月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月17日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年

11月20日直接划入其基金账户，2023年11月21日起投资者可以查询、赎回。

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