公告日期：2023-10-24

博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年10月24日

1 公告基本信息

基金名称 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时富乾3个月定开债发起式

基金主代码 005631

基金合同生效日 2018年2月8日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富乾纯债3个月定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月18日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1715

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,128,966,237.48

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5170

有关年度分红次数的说明 ……
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