公告日期：2023-10-25

汇安趋势动力股票型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安趋势动力股票

基金主代码 005628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年04月25日

报告期末基金份额总额 49,806,496.65份

本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长
投资目标 潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的
前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越
业绩比较基准的收益。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业配置
投资策略 策略、股票配置策略、债券投资组合策略、流通受
限证券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投
资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数
收益率*20%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C

下属分级基金的交易代码 005628 005629

报告期末下属分级基金的份额总 8,667,063.87份 41,139,432.78份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C

1.本期已实现收益 -941,603.12 -4,376,060.41

2.本期利润 -2,062,204.10 -8,673,595.27

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2313 ……
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