公告日期：2020-01-13

　　
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年1月13日
1. 公告基本信息基金名称 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞鑫定期开放债券
基金主代码 005625
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年3月15日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020年1月8日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0192
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 57,613,872.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年的第一次分红

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