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发表于 2019-08-19 09:35:34 股吧网页版
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年08月16日资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-16

  南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019

年 08 月 16 日资产净值公告

经基金托管人核准,截至 2019-08-16,以下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码: 005625

基金名称: 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金资产净值: 3,336,490,159.21

基金份额净值: 1.0128

基金份额累计净值: 1.0693

托管人: 浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019 年 08 月 16 日


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